Guía de migración e implementación de Bookkeep Pro

1. Configuración.

1.1 Registro de empresa y configuración de parámetros.

Requisitos: Constancia de Situación Fiscal y logotipo.

Guía: ¿Cómo agregar una empresa?

1.2 Configuración de facturación electrónica.

Requisitos: Certificado de Sello Digital (CSD), llave y contraseña. *No FIEL.

Guía: ¿Cómo configurar la facturación electrónica?

1.3 Configuración de descarga masiva.

Requisitos: Certificado e.firma (FIEL), llave y contraseña.

Guía: ¿Cómo configurar la descarga masiva?

1.4 Registro de sucursales, en su caso.

Requisitos: Domicilio de las sucursales.

Guía: ¿Cómo agregar una sucursal?

1.5 Registro de contactos. (Proveedores, clientes, acreedores, deudores, socios, vendedores, compradores, etc.)

Requisitos: Información de contactos.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel. Al clasificar comprobantes (CFDI) emitidos o recibidos en Descarga masiva, automáticamente se registran los contactos si estos no existen.

Guía: Contactos

1.6 Registro de productos y servicios.

Requisitos: Información de productos y servicios.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: Productos y servicios

1.7 Registro de listas de precios, en su caso.

Requisitos: Información de listas de precios.

Nota: En el caso de que sean muchos, actualizar mediante Excel.

Guía: Listas de precios

1.8 Registro de usuarios.

Requisitos: Correos electrónicos, empresas asignadas, tipos de usuario y permisos de acceso.

Guía: ¿Cómo agregar un usuario a tu cuenta?

2. Saldos iniciales.

2.1 Registro de saldos iniciales.

Requisitos: Balanza de comprobación.

Guía: ¿Cómo registrar saldos iniciales?

2.2 Registro de saldos iniciales de módulos.

Requisitos:

Balanza de comprobación.

Integración de cuentas por cobrar por documento o comprobante (CFDI).

Integración de cuentas por pagar por documento o comprobante (CFDI).

Información de cuentas bancarias, cajas y estados de cuenta.

Información de préstamos.

Información de impuestos y derechos.

Información de almacenes e inventarios.

Guía: ¿Cómo registrar saldos iniciales de módulos?

Al terminar realiza los registros desde la fecha de los saldos iniciales a la fecha actual en los siguientes módulos.

3. Compras y gastos.

3.1 Registro de documentos de compras y gastos, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI). Información de provisión de impuestos del SAT, IMSS, etc.

Guía: Compras y gastos y Descarga masiva - Comprobantes Recibidos

4. Ventas.

4.1 Registro de documentos de ventas, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI).

Guía: Ventas y Descarga masiva - Comprobantes Emitidos

5. Nómina.

5.1 Registro de empleados, en su caso.

Requisitos: Información de empleados.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: Empleados

5.2 Registro de documentos de nóminas, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI).

Guía: Nóminas y ¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?

6. Bancos.

6.1 Registro de cuentas bancarias.

Requisitos: Información de cuentas bancarias, cajas y estados de cuenta.

Guía: ¿Cómo agregar una cuenta bancaria?

6.2 Registro de transacciones, en su caso.

Requisitos: Información de transacciones. Estados de cuenta bancarios.

Guía: Transacciones

6.3 Registro de préstamos, en su caso.

Requisitos: Información de préstamos.

Guía: ¿Cómo agregar un préstamo?

6.4 Registro de conciliaciones bancarias.

Requisitos: Estados de cuenta bancarios.

Guía: ¿Cómo agregar una conciliación bancaria?

7. Inventarios.

7.1 Registro de almacenes, en su caso.

Requisitos: Información de almacenes.

Guía: ¿Cómo agregar un almacén?

7.2 Registro de movimientos de inventario, en su caso.

Requisitos: Información de movimientos.

Guía: Movimientos

8. Contabilidad

8.1 Registro de activos fijos, en su caso.

Requisitos: Información de activos fijos.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: Activos fijos

8.2 Registro de los siguientes, en su caso.

Requisitos: Información de documentos.

Guía: Contabilidad