¿Cómo registrar saldos iniciales de módulos?

Para visualizar saldos iniciales de módulos deberás registrar los documentos, transacciones y/o movimientos en ventas, compras y gastos, nóminas, bancos, inventarios y/o contabilidad.

Al registrar documentos podrás activar o desactivar las opciones de Saldo inicial y Registrar inventarios.

Saldos de cuentas bancarias

1. En Bancos > Cuentas bancarias, verifica que hayas agregado cuentas bancarias, ver ¿Cómo agregar una cuenta bancaria?
2. Selecciona Bancos > Transacciones de la barra izquierda.
3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Saldo inicial.
4. Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, la Cuenta y escribe el Importe.
5. Haz clic en el botón de save Guardar.

Saldos de clientes

1. Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:

• ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de venta?
• ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de venta?
• ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de venta?
• ¿Cómo agregar una factura de venta?
• ¿Cómo agregar una nota de venta?
• ¿Cómo agregar una nota de crédito de venta?
• ¿Cómo agregar una nota de devolución de venta?

Saldos de deudores diversos y otras cuentas por cobrar

1. Puedes registrar el saldo inicial al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?

Saldos de inventarios

1. En settings Configuración, selecciona el Método de valuación en la sección de Inventarios.
2. En Productos y servicios, verifica que hayas agregado tus productos, ver ¿Cómo agregar un producto? y ¿Cómo importar mis productos a Bookkeep Pro?
3. En Inventarios > Almacenes, verifica que hayas agregado tus almacenes, ver ¿Cómo agregar un almacén?
4. Selecciona Inventarios > Movimientos de la barra izquierda.
5. Haz clic en el botón de more_vert Opciones en la parte superior derecha y selecciona Importar registro de inventario.
6. Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, el Almacén y descarga la Plantilla de importación.
7. Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Cantidad y Valor unitario de los productos. Importante: No debes insertar nuevas filas y/o columnas. Si deseas agregar otro producto, ver ¿Cómo agregar un producto? y vuelve a descargar la plantilla.
8. Guarda la plantilla en tu equipo.
9. Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
10. Haz clic en el botón de cloud_upload Importar.

Notas:

Si necesitas registrar saldos iniciales con pedimentos, series o lotes, se deberán agregar manualmente mediante una entrada de almacén seleccionando el concepto de Inventario, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?

Saldos de proveedores

1. Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:

• ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de compra?
• ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de compra?
• ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de compra?
• ¿Cómo agregar una factura de compra?
• ¿Cómo agregar una nota de compra?
• ¿Cómo agregar una nota de crédito de compra?
• ¿Cómo agregar una nota de devolución de compra?

Saldos de acreedores diversos y otras cuentas por pagar

1. Puedes registrar el saldo inicial al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?

Saldos de nóminas

1. Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI), ver ¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?

Saldos de impuestos y derechos

1. Puedes registrar el saldo inicial al agregar un impuesto y derecho, ver ¿Cómo agregar impuestos y derechos?

Otros saldos iniciales

1. Ver ¿Cómo agregar una póliza contable?